اهمیت علم داده‌کاوی در بورس

امروزه با توجه به توسعه و پیشرفت‌ تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات، تلاش می‌کنیم از قابلیت‌های این تکنولوژی‌ها در حوزه‌ها و علوم مختلف استفاده کنیم. داده‌کاوی در بورس از آن موضوع‌هایی است که سهامداران بورس را اگر با علم داده‌کاوی آشنا باشند، وسوسه می‌کند تا از آن برای پیش‌بینی هر چه درست‌تر نوسانات و تغییرات سهام استفاده کنند.

بازار بورس

بازار بورس یکی از چند مدل بازارهای مالی و سرمایه است که هدف اصلی به دست‌آوردن و تامین سرمایه کلان و با ارزش برای انجام انواع اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی از طریق جمع‌آوری سهام کوچک و زیاد است.

در تعاریف علوم اقتصادی و اقتصاد رفتاری هر جامعه و کشور، در واقع جامعه و اقتصادی در حال رشد و توسعه است که بازار سهام آن در حوزه‌های مختلف در حال گسترش و فعالیت زیاد باشد.

اگر با انواع بازارهای مالی و بازار سرمایه آشنایی داشته باشید می‌دانید که برای تحلیل این بازارها و در نهایت انتخاب سهام‌های درست برای خرید و فروش، با حجم بسیار زیادی از اطلاعات و داده شرکت‌های مختلف و نوسانات و تغییرات آن‌ها رو به رو هستید.

تعریف داده‌کاوی

به زبان ساده داده‌کاوی علم استخراج دانش و اطلاعات با ارزش از دل حجم زیادی از داده‌های ناهمگن و نا کارآمد است.

روش کاری داده‌کاوی هم شامل جمع‌آوری و ذخیره داده در حجم زیاد، پردازش و تحلیل داده، ارائه یک مدل و الگوی با معنی و قابل استناد برای پیش‌بینی اتفاقات و رویدادها در آینده است.

اهمیت داده‌کاوی در بورس چیست؟

بیشتر کسانی که جزء موفقان بازار سهام شناخته می‌شوند به صورت ناخودآگاه دارند داده‌کاوی را در سطح کوچک و پایین انجام می‌دهند. این سرمایه‌گذاران با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شرکت‌ها و سهام مختلف و تلاش برای پیدا کردن یک الگوی کارآمد برای پیش‌بینی نوسانات قیمت سهام هستند. اما از آنجایی که این کار به صورت انسانی انجام می‌شود هم بالاجبار در سطح کوچکی و محدود به سهام خاصی است و هم امکان خطا و اشتباه انسانی در آن زیاد است.

به همین دلایل ذکر شده لزوم استفاده از داده‌کاوی برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش یک سهم یا چند سهام بر ما روشن است.

چالش‌های بازار سهام و بورس

بازار بورس هم مثل سایر بازارهای مالی چالش‌های مخصوص به خودش را دارد که در صورت آشنایی با این چالش‌ها می‌توان با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، به رشد هر چه بیشتر این بازار که منجر به تقویت اقتصاد بازار می‌شود، کمک کرد.

در اینجا قصد داریم بعضی از این چالش‌ها را به شما معرفی کنیم.

• پیش‌بینی و تشخیص به موقع و درست نوسانات هر سهم به منظور خرید یا فروش آن
• تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذار و در نتیجه اقتصاد جامعه
• ایجاد و حفظ منافع مالی در جهت منافع بازار بورس
• حفظ ثبات در بازار کشور
• تشویق به سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه و دارایی سرمایه‌گذاران
• استفاده بهینه از سرمایه‌های کوچک با گردآوری آن‌ها و کمک به سرمایه کلان
• حذف هر گونه تقلب، ایجاد حباب‌های تورمی، معاملات ساختگی و سفته‌بازی
• پیدا کردن رروش‌ها و راهکارهایی در جهت تشخیص الگوی تکرار شونده در نوسانات قیمتی سهام

 

داده‌کاوی بورس برای خرید و فروش سهام کافی است؟

شاید با خواندن این مقاله با خود بگویید که با انجام تکنیک‌ها و روش‌های داده‌کاوی در سهام مختلف و رسیدن به یک الگوی قابل اتکا به راحتی و با در صد احتمال زیاد می‌توان تصمیم گرفت که چه سهامی را بخریم یا بفروشیم!!

این نکته مهم را به شما یادآوری کنیم که تغییرات و نوسانات سهام مختلف در بورس و همچنین تغییر شاخص کل بورس به عوامل بسیار زیادی از جمله اتفاقات و وقایع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و…. بستگی دارد و تصمیم‌گیری برای معامله در بورس براساس یک معیار آماری و عددی کاری صد در صد غلط است که به احتمال خیلی زیاد منجر به ضرر سنگین مالی خواهد شد.

مثلا بارها پیش آمده که با بروز یک اتفاق اجتماعی و یا سیاسی که تا به حال پیش نیامده ارزش یک یا چند سهم به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش پیدا کرده که حتی پیشکسوتان و متخصصین این حوزه هم از پیش‌بینی آن عاجز بوده‌اند و متحمل ضررهای بسیاری شده‌اند.

برای اینکه بتوانید به یک سرمایه‌گذار موفق در بورس تبدیل شوید باید بتوانید آن را از جنبه‌های زیادی مثل تحلیل فاندمنتال (Fundamental Analysis)، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، روانشناسی بازار و همچنین مهم‌ترین عامل یعنی کسب تجربه در بورس اقدام کنید.